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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 853.00 | 1 000 000.00 | 1 474 853.00 | 2 474 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 986.00 | | 175 986.00 | 175 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 839.00 | 1 000 000.00 | 1 650 839.00 | 2 650 839.00 |
CU Autres participations | 2 474 853.00 | 1 000 000.00 | 1 474 853.00 | 2 474 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DH Report à nouveau | -525 592.00 | 452 024.00 | | -525 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 396.00 | -977 616.00 | | 471 396.00 |
DK Provisions réglementées | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 97 005.00 | -374 391.00 | | 97 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 737.00 | 550 089.00 | | 447 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 109.00 | 1 511 954.00 | | 1 084 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 5 014.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 834.00 | 2 067 103.00 | | 1 553 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 839.00 | 1 692 712.00 | | 1 650 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 244.00 | 1 697 974.00 | | 1 247 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 109.00 | | | 1 084 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 592.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -1 592.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 660.00 | 2 236.00 | | 517 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 265.00 | 979 851.00 | | 46 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 396.00 | -977 616.00 | | 471 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 843.00 | | 10.00 | 2 474 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 843.00 | | 10.00 | 2 474 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 885.00 | 715 885.00 | | 715 885.00 |
UX Autres créances clients | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 734.00 | 141 144.00 | 306 591.00 | 447 734.00 |
VI Groupe et associés | 368 270.00 | 368 270.00 | | 368 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 834.00 | 1 247 244.00 | 306 591.00 | 1 553 834.00 |