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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 843.00 | 1 000 000.00 | 1 474 843.00 | 2 474 843.00 |
BZ Autres créances | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
CF Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 869.00 | | 217 869.00 | 217 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 712.00 | 1 000 000.00 | 1 692 712.00 | 2 692 712.00 |
CU Autres participations | 2 474 843.00 | 1 000 000.00 | 1 474 843.00 | 2 474 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DH Report à nouveau | 452 024.00 | 496 244.00 | | 452 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 616.00 | -44 220.00 | | -977 616.00 |
DK Provisions réglementées | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | -374 391.00 | 603 225.00 | | -374 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 089.00 | 797 158.00 | | 550 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 954.00 | 982 244.00 | | 1 511 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 3 852.00 | | 5 014.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 103.00 | 1 783 300.00 | | 2 067 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 712.00 | 2 386 525.00 | | 1 692 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 974.00 | 1 276 820.00 | | 1 697 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 200.00 | 157 061.00 | | 42 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 611.00 | -6 719.00 | | -65 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236.00 | 736.00 | | 2 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 852.00 | 44 956.00 | | 979 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 616.00 | -44 220.00 | | -977 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 840.00 | | 320 003.00 | 2 154 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 840.00 | | 320 003.00 | 2 154 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 283.00 | 1 131 283.00 | | 1 131 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 889.00 | 138 761.00 | 369 128.00 | 507 889.00 |
VI Groupe et associés | 380 716.00 | 380 716.00 | | 380 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 103.00 | 1 697 974.00 | 369 128.00 | 2 067 103.00 |