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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 886.00 | | 2 153 886.00 | 2 153 886.00 |
BZ Autres créances | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
CF Disponibilités | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 450.00 | | 217 450.00 | 217 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 336.00 | | 2 371 336.00 | 2 371 336.00 |
CU Autres participations | 2 153 886.00 | | 2 153 886.00 | 2 153 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 269.00 | 22 268.00 | | 22 269.00 |
DH Report à nouveau | 92 321.00 | 80 906.00 | | 92 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 923.00 | 11 415.00 | | 403 923.00 |
DK Provisions réglementées | 46 433.00 | 46 432.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 647 445.00 | 243 522.00 | | 647 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 557.00 | 1 010 424.00 | | 911 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 689.00 | 911 674.00 | | 808 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 5 959.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 512.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 891.00 | 1 976 570.00 | | 1 723 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 336.00 | 2 220 092.00 | | 2 371 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 567.00 | 1 211 688.00 | | 1 085 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 555.00 | 121 605.00 | | 144 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 206.00 | 20 675.00 | | 78 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 794.00 | -20 675.00 | | 449 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 387.00 | -6 968.00 | | -10 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 355.00 | 90 342.00 | | 528 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 432.00 | 78 927.00 | | 124 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 923.00 | 11 415.00 | | 403 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 886.00 | | | 2 066 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 886.00 | | | 2 066 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 814.00 | 808 814.00 | | 808 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 003.00 | 128 678.00 | 552 849.00 | 767 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
VP Divers | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 891.00 | 1 085 567.00 | 552 849.00 | 1 723 891.00 |