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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 025.00 | 130 608.00 | 35 417.00 | 166 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 316.00 | 310 458.00 | 338 858.00 | 649 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 407.00 | 450 959.00 | 449 448.00 | 900 407.00 |
BT Marchandises | 209 389.00 | | 209 389.00 | 209 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 955.00 | 2 946.00 | 285 010.00 | 287 955.00 |
BZ Autres créances | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
CF Disponibilités | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 225.00 | 2 946.00 | 625 280.00 | 628 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 633.00 | 453 905.00 | 1 074 728.00 | 1 528 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 510.00 | | | -25 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DL TOTAL (I) | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 242.00 | | | 346 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 306.00 | | | 311 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 545.00 | | | 963 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 728.00 | | | 1 074 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 665.00 | | | 521 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 176.00 | 249 816.00 | 873 991.00 | 624 176.00 |
FG Production vendue services | 280 341.00 | | 280 341.00 | 280 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 516.00 | 249 816.00 | 1 154 332.00 | 904 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 449.00 | | | 1 172 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 756.00 | | | 1 135 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 256.00 | | 66 151.00 | 834 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 190.00 | | 66 151.00 | 749 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 380.00 | 101 579.00 | | 349 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 487.00 | 101 579.00 | | 339 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 812.00 | 4 116.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 812.00 | 4 116.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 812.00 | 4 116.00 | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | 4 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 306.00 | 311 306.00 | | 311 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 284 421.00 | | | 284 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 043.00 | 110 163.00 | 235 879.00 | 346 043.00 |
VI Groupe et associés | 230 441.00 | 24 441.00 | 156 000.00 | 230 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VP Divers | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 006.00 | 354 833.00 | 15 173.00 | 370 006.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 545.00 | 521 665.00 | 391 879.00 | 963 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 225 572.00 | | | 225 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 313.00 | | | 329 313.00 |