| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 290.00 | 165 038.00 | 8 252.00 | 173 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 430.00 | 434 889.00 | 297 541.00 | 732 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 786.00 | 609 820.00 | 380 966.00 | 990 786.00 |
BT Marchandises | 173 968.00 | | 173 968.00 | 173 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 782.00 | 30 035.00 | 185 747.00 | 215 782.00 |
BZ Autres créances | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
CF Disponibilités | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 284.00 | 30 035.00 | 517 249.00 | 547 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 070.00 | 639 855.00 | 898 214.00 | 1 538 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 153.00 | 1 183.00 | | 6 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | 4 970.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 118 797.00 | 116 153.00 | | 118 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 975.00 | 235 992.00 | | 176 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 594.00 | 230 125.00 | | 229 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 936.00 | 175 361.00 | | 219 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 218.00 | 53 961.00 | | 45 218.00 |
EA Autres dettes | 107 694.00 | 12 405.00 | | 107 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 417.00 | 707 843.00 | | 779 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 214.00 | 823 996.00 | | 898 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 978.00 | 400 846.00 | | 517 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 112.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 389.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 412.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | 412.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 891.00 | 1 064 227.00 | | 1 010 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 247.00 | 1 059 257.00 | | 1 008 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644.00 | 4 970.00 | | 2 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 171.00 | | 79 415.00 | 913 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 990 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 905 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 105.00 | | 79 415.00 | 828 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 113.00 | 75 708.00 | | 534 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 220.00 | 75 708.00 | | 524 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
VB T. V. A. | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 794.00 | 90 355.00 | 86 439.00 | 176 794.00 |
VI Groupe et associés | 229 458.00 | 54 458.00 | 150 000.00 | 229 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VP Divers | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 891.00 | 249 539.00 | 50 352.00 | 299 891.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 417.00 | 517 978.00 | 236 439.00 | 779 417.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |