| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 315.00 | 170 355.00 | 7 960.00 | 178 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 647.00 | 575 118.00 | 171 529.00 | 746 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 028.00 | 755 366.00 | 254 662.00 | 1 010 028.00 |
BT Marchandises | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 509.00 | 22 316.00 | 191 193.00 | 213 509.00 |
BZ Autres créances | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
CF Disponibilités | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 039.00 | 22 316.00 | 563 724.00 | 586 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 067.00 | 777 682.00 | 818 385.00 | 1 596 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 714.00 | 8 797.00 | | 13 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805.00 | 4 916.00 | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 126 519.00 | 123 714.00 | | 126 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 687.00 | 86 632.00 | | 34 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 748.00 | 229 105.00 | | 228 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 479.00 | 319 477.00 | | 327 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 205.00 | 42 811.00 | | 72 205.00 |
EA Autres dettes | 28 746.00 | 16 529.00 | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 866.00 | 694 554.00 | | 691 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 385.00 | 818 268.00 | | 818 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 276.00 | 495 897.00 | | 453 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 193.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 748.00 | | | 228 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -595.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 224.00 | 1 075 762.00 | | 997 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 419.00 | 1 070 846.00 | | 994 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805.00 | 4 916.00 | | 2 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 151.00 | | 9 373.00 | 1 001 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 1 010 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 924 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 085.00 | | 9 373.00 | 916 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 090.00 | 68 772.00 | 496.00 | 687 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 197.00 | 68 772.00 | 496.00 | 677 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 479.00 | 327 479.00 | | 327 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 187 597.00 | 187 597.00 | | 187 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VB T. V. A. | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VC Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 20 925.00 | 13 591.00 | 34 515.00 |
VI Groupe et associés | 228 748.00 | 3 748.00 | 200 000.00 | 228 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 854.00 | 342 681.00 | 15 173.00 | 357 854.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 866.00 | 453 276.00 | 213 591.00 | 691 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |