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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 315.00 | 173 643.00 | 4 672.00 | 178 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 735.00 | 639 615.00 | 111 120.00 | 750 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 176.00 | 823 151.00 | 191 025.00 | 1 014 176.00 |
BT Marchandises | 175 089.00 | | 175 089.00 | 175 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 283.00 | 24 473.00 | 135 810.00 | 160 283.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CF Disponibilités | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 493.00 | 24 473.00 | 461 020.00 | 485 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 669.00 | 847 624.00 | 652 045.00 | 1 499 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 519.00 | 13 714.00 | | 16 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 2 805.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 134 835.00 | 126 519.00 | | 134 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 753.00 | 34 687.00 | | 13 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 637.00 | 228 748.00 | | 228 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 452.00 | 327 479.00 | | 215 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 72 205.00 | | 47 831.00 |
EA Autres dettes | 11 538.00 | 28 746.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 210.00 | 691 866.00 | | 517 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 045.00 | 818 385.00 | | 652 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 619.00 | 453 276.00 | | 277 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 172.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 637.00 | | | 228 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 850.00 | |
GE Autres charges | | | 20 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 967.00 | 997 224.00 | | 1 254 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 651.00 | 994 419.00 | | 1 246 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | 2 805.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 028.00 | | 4 178.00 | 1 010 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 014 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 962.00 | | 4 088.00 | 924 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | 90.00 | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 366.00 | 67 785.00 | | 755 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 473.00 | 67 785.00 | | 745 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 452.00 | 215 452.00 | | 215 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VB T. V. A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 228 637.00 | 2 637.00 | 200 000.00 | 228 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 957.00 | 203 724.00 | 15 233.00 | 218 957.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 210.00 | 277 619.00 | 213 591.00 | 517 210.00 |