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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 515.00 | 155 602.00 | 12 913.00 | 168 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 590.00 | 368 618.00 | 290 972.00 | 659 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 171.00 | 534 113.00 | 379 058.00 | 913 171.00 |
BT Marchandises | 171 901.00 | | 171 901.00 | 171 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 409.00 | 30 434.00 | 164 975.00 | 195 409.00 |
BZ Autres créances | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CF Disponibilités | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 372.00 | 30 434.00 | 444 938.00 | 475 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 543.00 | 564 546.00 | 823 996.00 | 1 388 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | | -25 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970.00 | 36 693.00 | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 116 153.00 | 111 183.00 | | 116 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 992.00 | 346 242.00 | | 235 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 125.00 | 230 738.00 | | 230 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 361.00 | 311 306.00 | | 175 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 961.00 | 57 473.00 | | 53 961.00 |
EA Autres dettes | 12 405.00 | 17 785.00 | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 843.00 | 963 545.00 | | 707 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 996.00 | 1 074 728.00 | | 823 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 846.00 | 963 545.00 | | 400 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 199.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 790 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 201.00 | |
GE Autres charges | | | 21 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 1 181.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 966.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 227.00 | 1 172 449.00 | | 1 064 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 257.00 | 1 135 756.00 | | 1 059 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970.00 | 36 693.00 | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 407.00 | | 12 764.00 | 900 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 341.00 | | 12 764.00 | 815 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 959.00 | 83 153.00 | | 450 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 066.00 | 83 153.00 | | 441 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 161 327.00 | | | 161 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VB T. V. A. | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 879.00 | 103 882.00 | 131 997.00 | 235 879.00 |
VI Groupe et associés | 229 910.00 | 54 910.00 | 150 000.00 | 229 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VP Divers | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 323.00 | 215 068.00 | 49 255.00 | 264 323.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 843.00 | 400 846.00 | 281 997.00 | 707 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |