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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 390.00 | 167 538.00 | 8 852.00 | 176 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 695.00 | 509 659.00 | 230 037.00 | 739 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 151.00 | 687 090.00 | 314 062.00 | 1 001 151.00 |
BT Marchandises | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 772.00 | 25 850.00 | 162 922.00 | 188 772.00 |
BZ Autres créances | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
CF Disponibilités | 94 456.00 | | 94 456.00 | 94 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 056.00 | 25 850.00 | 504 206.00 | 530 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 207.00 | 712 939.00 | 818 268.00 | 1 531 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 797.00 | 6 153.00 | | 8 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 2 644.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 123 714.00 | 118 797.00 | | 123 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 632.00 | 176 975.00 | | 86 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 105.00 | 229 594.00 | | 229 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 477.00 | 219 936.00 | | 319 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 811.00 | 45 218.00 | | 42 811.00 |
EA Autres dettes | 16 529.00 | 107 694.00 | | 16 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 554.00 | 779 417.00 | | 694 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 268.00 | 898 214.00 | | 818 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 897.00 | 517 978.00 | | 495 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 181.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 3 000.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 3 228.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 762.00 | 1 010 891.00 | | 1 075 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 846.00 | 1 008 247.00 | | 1 070 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | 2 644.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 786.00 | | 10 365.00 | 990 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 720.00 | | 10 365.00 | 905 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 820.00 | 77 269.00 | | 609 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 927.00 | 77 269.00 | | 599 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 477.00 | 319 477.00 | | 319 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VB T. V. A. | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VC Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 439.00 | 62 782.00 | 23 657.00 | 86 439.00 |
VI Groupe et associés | 229 051.00 | 54 051.00 | 150 000.00 | 229 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 595.00 | 260 422.00 | 15 173.00 | 275 595.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 554.00 | 495 897.00 | 173 657.00 | 694 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |