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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 780.00 | | 991 780.00 | 991 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 107.00 | 101 270.00 | 120 837.00 | 222 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 033.00 | 101 270.00 | 1 116 762.00 | 1 218 033.00 |
BT Marchandises | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BZ Autres créances | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 591.00 | | 238 591.00 | 238 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 624.00 | 101 270.00 | 1 355 354.00 | 1 456 624.00 |
CU Autres participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 749.00 | 162 928.00 | | 216 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 696.00 | 53 822.00 | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 328 445.00 | 282 749.00 | | 328 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 819.00 | 829 123.00 | | 767 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 062.00 | 160 614.00 | | 140 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 721.00 | 59 978.00 | | 86 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 307.00 | 32 807.00 | | 32 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 908.00 | 1 100 690.00 | | 1 026 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 354.00 | 1 383 439.00 | | 1 355 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 426.00 | 312 806.00 | | 300 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 802.00 | | 2 231.00 | 1 215 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 780.00 | | | 991 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 876.00 | | 2 231.00 | 219 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 615.00 | 27 655.00 | | 73 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 615.00 | 27 655.00 | | 73 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 819.00 | 41 337.00 | 280 110.00 | 767 819.00 |
VI Groupe et associés | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 153.00 | 42 081.00 | 72.00 | 42 153.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 908.00 | 300 426.00 | 280 110.00 | 1 026 908.00 |