| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 780.00 | | 991 780.00 | 991 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 556.00 | 148 206.00 | 78 350.00 | 226 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 482.00 | 148 206.00 | 1 074 275.00 | 1 222 482.00 |
BT Marchandises | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 364.00 | | 211 364.00 | 211 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 846.00 | 148 206.00 | 1 285 640.00 | 1 433 846.00 |
CU Autres participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 342.00 | 262 445.00 | | 293 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 458.00 | 30 897.00 | | 67 458.00 |
DL TOTAL (I) | 426 800.00 | 359 342.00 | | 426 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 267.00 | 706 416.00 | | 638 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 542.00 | 122 020.00 | | 109 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 61 055.00 | | 84 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 918.00 | 32 139.00 | | 25 918.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 6.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 840.00 | 921 637.00 | | 858 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 640.00 | 1 280 979.00 | | 1 285 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 933.00 | | 549.00 | 1 221 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 780.00 | | | 991 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 007.00 | | 549.00 | 226 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 729.00 | 23 477.00 | | 124 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 729.00 | 23 477.00 | | 124 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 267.00 | 69 387.00 | 290 369.00 | 638 267.00 |
VI Groupe et associés | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 48 943.00 | 72.00 | 49 015.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 840.00 | 289 960.00 | 290 369.00 | 858 840.00 |