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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 145.00 | 178 062.00 | 69 083.00 | 247 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 071.00 | 178 062.00 | 1 086 008.00 | 1 264 071.00 |
BT Marchandises | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 766.00 | | 253 766.00 | 253 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 837.00 | 178 062.00 | 1 339 775.00 | 1 517 837.00 |
CU Autres participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 426 888.00 | 360 800.00 | | 426 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 920.00 | 66 088.00 | | 60 920.00 |
DL TOTAL (I) | 553 808.00 | 492 888.00 | | 553 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 807.00 | 568 880.00 | | 548 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 357.00 | 95 880.00 | | 92 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 679.00 | 88 726.00 | | 107 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 124.00 | 29 407.00 | | 37 124.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 967.00 | 783 884.00 | | 785 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 775.00 | 1 276 771.00 | | 1 339 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 555.00 | | 40 516.00 | 1 223 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 780.00 | | 15 000.00 | 991 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 629.00 | | 19 516.00 | 227 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | 6 000.00 | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 076.00 | 15 986.00 | | 162 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 076.00 | 15 986.00 | | 162 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 807.00 | 75 594.00 | 309 091.00 | 548 807.00 |
VI Groupe et associés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 214.00 | 48 142.00 | 6 072.00 | 54 214.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 967.00 | 312 754.00 | 309 091.00 | 785 967.00 |