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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 780.00 | | 991 780.00 | 991 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 007.00 | 124 729.00 | 101 278.00 | 226 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 933.00 | 124 729.00 | 1 097 203.00 | 1 221 933.00 |
BT Marchandises | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 776.00 | | 183 776.00 | 183 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 708.00 | 124 729.00 | 1 280 979.00 | 1 405 708.00 |
CU Autres participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 445.00 | 216 749.00 | | 262 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | 45 696.00 | | 30 897.00 |
DL TOTAL (I) | 359 342.00 | 328 445.00 | | 359 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 416.00 | 767 819.00 | | 706 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 020.00 | 140 062.00 | | 122 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 86 721.00 | | 61 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 139.00 | 32 307.00 | | 32 139.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 637.00 | 1 026 908.00 | | 921 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 979.00 | 1 355 354.00 | | 1 280 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 155.00 | 300 426.00 | | 195 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 033.00 | | 3 900.00 | 1 218 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 780.00 | | | 991 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 107.00 | | 3 900.00 | 222 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 270.00 | 23 459.00 | | 101 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 270.00 | 23 459.00 | | 101 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 416.00 | -20 066.00 | 280 110.00 | 706 416.00 |
VI Groupe et associés | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 604.00 | 22 532.00 | 72.00 | 22 604.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 637.00 | 195 155.00 | 280 110.00 | 921 637.00 |