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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 780.00 | | 991 780.00 | 991 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 975.00 | 162 345.00 | 66 630.00 | 228 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 901.00 | 162 345.00 | 1 062 556.00 | 1 224 901.00 |
BT Marchandises | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 216.00 | | 214 216.00 | 214 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 116.00 | 162 345.00 | 1 276 771.00 | 1 439 116.00 |
CU Autres participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 360 800.00 | 293 342.00 | | 360 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 088.00 | 67 458.00 | | 66 088.00 |
DL TOTAL (I) | 492 888.00 | 426 800.00 | | 492 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 880.00 | 638 267.00 | | 568 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 880.00 | 109 542.00 | | 95 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 726.00 | 84 076.00 | | 88 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 407.00 | 25 918.00 | | 29 407.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 1 037.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 884.00 | 858 840.00 | | 783 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 771.00 | 1 285 640.00 | | 1 276 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 650.00 | 289 960.00 | | 285 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 482.00 | | 2 419.00 | 1 222 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 780.00 | | | 991 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 556.00 | | 2 419.00 | 226 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 206.00 | 14 139.00 | | 148 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 206.00 | 14 139.00 | | 148 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 880.00 | 70 646.00 | 295 639.00 | 568 880.00 |
VI Groupe et associés | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 489.00 | 30 417.00 | 72.00 | 30 489.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 884.00 | 285 650.00 | 295 639.00 | 783 884.00 |