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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 057.00 | 197 236.00 | 269 821.00 | 467 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 982.00 | 197 236.00 | 1 286 746.00 | 1 483 982.00 |
BT Marchandises | 148 268.00 | | 148 268.00 | 148 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BZ Autres créances | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 977.00 | | 432 977.00 | 432 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 959.00 | 197 236.00 | 1 719 723.00 | 1 916 959.00 |
CU Autres participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 487 808.00 | 426 888.00 | | 487 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 564.00 | 60 920.00 | | 92 564.00 |
DL TOTAL (I) | 646 371.00 | 553 808.00 | | 646 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 790.00 | 548 807.00 | | 824 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 474.00 | 92 357.00 | | 84 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 107 679.00 | | 90 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 266.00 | 37 124.00 | | 49 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 352.00 | 785 967.00 | | 1 073 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 723.00 | 1 339 775.00 | | 1 719 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 071.00 | | 219 912.00 | 1 264 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 780.00 | | | 1 006 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 145.00 | | 219 912.00 | 247 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 062.00 | 19 174.00 | | 178 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 062.00 | 19 174.00 | | 178 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VB T. V. A. | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 790.00 | 75 775.00 | 293 946.00 | 824 790.00 |
VI Groupe et associés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 870.00 | | | 831 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 887.00 | | | 555 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 244.00 | 123 172.00 | 6 072.00 | 129 244.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 352.00 | 324 337.00 | 293 946.00 | 1 073 352.00 |