| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 497.00 | 81 355.00 | 81 142.00 | 162 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 742.00 | 83 600.00 | 125 142.00 | 208 742.00 |
060 Stock marchandises | 86 647.00 | 5 050.00 | 81 597.00 | 86 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 526.00 | 800.00 | 78 726.00 | 79 526.00 |
072 Créances – Autres | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
084 Disponibilités | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 769.00 | 5 850.00 | 220 919.00 | 226 769.00 |
110 Total général Actif | 435 511.00 | 89 450.00 | 346 061.00 | 435 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 603.00 | | | 655 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 104.00 | | | 244 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
230 Autres produits | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 901.00 | | | 907 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 631.00 | | | 478 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 239 836.00 | | | 239 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
252 Charges sociales | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 675.00 | | | 881 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -909.00 | | | -909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |