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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 844.00 | 36 331.00 | 13 512.00 | 49 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 433.00 | 102 771.00 | 30 661.00 | 133 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 278.00 | 139 103.00 | 88 174.00 | 227 278.00 |
BT Marchandises | 157 962.00 | 3 700.00 | 154 262.00 | 157 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 844.00 | 1 226.00 | 92 618.00 | 93 844.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 534.00 | 4 926.00 | 407 608.00 | 412 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 812.00 | 144 029.00 | 495 783.00 | 639 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 345 219.00 | | | 345 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 783.00 | | | 495 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 988.00 | | 1 176 988.00 | 1 176 988.00 |
FG Production vendue services | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 039.00 | | 1 487 039.00 | 1 487 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 404.00 | | | 1 494 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 336.00 | | | 1 440 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 513.00 | | 8 560.00 | 219 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795.00 | | 227 278.00 | 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | | 183 278.00 | 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 513.00 | | 8 560.00 | 175 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 493.00 | 16 610.00 | | 122 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 493.00 | 16 610.00 | | 122 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 543.00 | 315.00 | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 412.00 | 107 097.00 | 315.00 | 107 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |