| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 121.00 | 32 180.00 | 4 941.00 | 37 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 855.00 | 77 985.00 | 47 870.00 | 125 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 977.00 | 110 166.00 | 96 811.00 | 206 977.00 |
BT Marchandises | 158 099.00 | 4 500.00 | 153 599.00 | 158 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 187.00 | 1 250.00 | 68 937.00 | 70 187.00 |
BZ Autres créances | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CF Disponibilités | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 326.00 | 5 750.00 | 343 576.00 | 349 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 303.00 | 115 916.00 | 440 387.00 | 556 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 266 547.00 | | | 266 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 338.00 | | 836 338.00 | 836 338.00 |
FG Production vendue services | 283 404.00 | | 283 404.00 | 283 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 742.00 | | 1 119 742.00 | 1 119 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 656.00 | | | 1 141 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 892.00 | | | 1 110 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 349.00 | | 17 985.00 | 206 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 357.00 | 206 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 357.00 | 162 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 349.00 | | 17 985.00 | 162 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 840.00 | 173 840.00 | | 173 840.00 |