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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 218.00 | 31 800.00 | 3 417.00 | 35 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 440.00 | 60 254.00 | 63 185.00 | 123 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 658.00 | 92 055.00 | 110 603.00 | 202 658.00 |
BT Marchandises | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 080.00 | 1 525.00 | 65 555.00 | 67 080.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 637.00 | 1 525.00 | 248 112.00 | 249 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 296.00 | 93 580.00 | 358 716.00 | 452 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 716.00 | | | 358 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 268.00 | | 680 268.00 | 680 268.00 |
FG Production vendue services | 268 883.00 | | 268 883.00 | 268 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 151.00 | | 949 151.00 | 949 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 831.00 | | | 959 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 787.00 | | | 941 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 497.00 | | | 162 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 600.00 | 16 566.00 | 8 111.00 | 83 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 355.00 | 16 566.00 | 5 866.00 | 81 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VP Divers | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |