| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 211.00 | 32 616.00 | 11 595.00 | 44 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 506.00 | 89 877.00 | 40 629.00 | 130 506.00 |
AX Avances et acomptes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 513.00 | 122 493.00 | 97 019.00 | 219 513.00 |
BT Marchandises | 201 112.00 | 3 300.00 | 197 812.00 | 201 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 808.00 | 1 024.00 | 53 784.00 | 54 808.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CF Disponibilités | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 676.00 | 4 324.00 | 448 352.00 | 452 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 189.00 | 126 817.00 | 545 371.00 | 672 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 194 504.00 | | | 194 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 309 371.00 | | | 309 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 371.00 | | | 545 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 043.00 | | | 185 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 812.00 | | 957 812.00 | 957 812.00 |
FG Production vendue services | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 539.00 | | 1 243 539.00 | 1 243 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 056.00 | | | 1 257 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 633.00 | | | 1 217 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 977.00 | | 15 373.00 | 206 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 219 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 175 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 977.00 | | 15 373.00 | 162 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 166.00 | 14 854.00 | 2 526.00 | 110 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 166.00 | 14 854.00 | 2 526.00 | 110 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 038.00 | 630.00 | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 768.00 | 79 138.00 | 630.00 | 79 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |