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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 335.00 | 33 857.00 | 4 478.00 | 38 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 013.00 | 73 414.00 | 50 598.00 | 124 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 348.00 | 107 271.00 | 99 077.00 | 206 348.00 |
BT Marchandises | 107 719.00 | 5 000.00 | 102 719.00 | 107 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 950.00 | 1 225.00 | 67 725.00 | 68 950.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CF Disponibilités | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 069.00 | 6 225.00 | 256 844.00 | 263 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 418.00 | 113 496.00 | 355 922.00 | 469 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 922.00 | | | 355 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 324.00 | | 734 324.00 | 734 324.00 |
FG Production vendue services | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 745.00 | | 997 745.00 | 997 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 064.00 | | | 1 004 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 789.00 | | | 1 010 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 659.00 | | 3 690.00 | 202 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 659.00 | | 3 690.00 | 158 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 055.00 | 15 217.00 | | 92 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 055.00 | 15 217.00 | | 92 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 089.00 | 16 096.00 | 2 993.00 | 19 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 675.00 | 89 682.00 | 2 993.00 | 92 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |