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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 020.00 | | 1 243 020.00 | 1 243 020.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 6 335.00 | 6 335.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 284.00 | 47 323.00 | 83 962.00 | 131 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 095.00 | 53 758.00 | 1 361 337.00 | 1 415 095.00 |
BT Marchandises | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 106.00 | | 298 106.00 | 298 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 200.00 | 53 758.00 | 1 659 442.00 | 1 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 956.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 770.00 | 246 170.00 | | 360 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 253.00 | 116 644.00 | | 123 253.00 |
DL TOTAL (I) | 649 023.00 | 525 770.00 | | 649 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 727.00 | 762 005.00 | | 656 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 682.00 | 196 793.00 | | 188 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 633.00 | 110 925.00 | | 114 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 736.00 | 42 112.00 | | 47 736.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 13 770.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 420.00 | 1 125 604.00 | | 1 010 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 442.00 | 1 651 374.00 | | 1 659 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 224.00 | | | 1 417 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | | | 143 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 314.00 | 14 444.00 | | 39 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214.00 | 14 444.00 | | 39 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 727.00 | 127 325.00 | 440 439.00 | 656 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 742.00 | 62 052.00 | 3 689.00 | 65 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 420.00 | 481 017.00 | 440 439.00 | 1 010 420.00 |