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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 020.00 | | 1 243 020.00 | 1 243 020.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 10 136.00 | 2 534.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 521.00 | 86 288.00 | 60 233.00 | 146 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 288.00 | 96 424.00 | 1 339 864.00 | 1 436 288.00 |
BT Marchandises | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 871.00 | 96 424.00 | 1 592 447.00 | 1 688 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 728 763.00 | 612 306.00 | | 728 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 784.00 | 116 458.00 | | 106 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 547.00 | 893 763.00 | | 1 000 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 167.00 | 445 260.00 | | 354 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 675.00 | 132 872.00 | | 96 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 035.00 | 118 026.00 | | 109 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 382.00 | 41 121.00 | | 29 382.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 900.00 | 739 919.00 | | 591 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 447.00 | 1 633 683.00 | | 1 592 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 185.00 | | 1 233.00 | 1 435 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 1 436 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 159 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 020.00 | | | 1 243 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 721.00 | | 600.00 | 158 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 444.00 | | 633.00 | 33 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 834.00 | 15 720.00 | 130.00 | 80 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 834.00 | 15 720.00 | 130.00 | 80 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 167.00 | 138 086.00 | 216 080.00 | 354 167.00 |
VI Groupe et associés | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 272.00 | 51 342.00 | 8 930.00 | 60 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 900.00 | 375 820.00 | 216 080.00 | 591 900.00 |