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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 020.00 | | 1 243 020.00 | 1 243 020.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 8 869.00 | 3 801.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 051.00 | 71 965.00 | 74 086.00 | 146 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 185.00 | 80 834.00 | 1 354 351.00 | 1 435 185.00 |
BT Marchandises | 175 766.00 | | 175 766.00 | 175 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BZ Autres créances | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 333.00 | | 279 333.00 | 279 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 517.00 | 80 834.00 | 1 633 683.00 | 1 714 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 612 306.00 | 484 023.00 | | 612 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 458.00 | 128 283.00 | | 116 458.00 |
DL TOTAL (I) | 893 763.00 | 777 306.00 | | 893 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 260.00 | 549 476.00 | | 445 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 872.00 | 168 796.00 | | 132 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 026.00 | 133 976.00 | | 118 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 121.00 | 34 808.00 | | 41 121.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 919.00 | 889 697.00 | | 739 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 683.00 | 1 667 002.00 | | 1 633 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 705.00 | | 536.00 | 1 437 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 33 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 1 435 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 243 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 158 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 120.00 | | | 1 243 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 254.00 | | 536.00 | 33 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 918.00 | 15 626.00 | 2 709.00 | 67 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 818.00 | 15 626.00 | 2 609.00 | 67 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 260.00 | 116 093.00 | 329 167.00 | 445 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
VP Divers | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 419.00 | 59 022.00 | 8 397.00 | 67 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 919.00 | 410 753.00 | 329 167.00 | 739 919.00 |