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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 020.00 | | 1 243 020.00 | 1 243 020.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 7 602.00 | 5 068.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 660.00 | 60 216.00 | 88 445.00 | 148 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 704.00 | 67 918.00 | 1 369 787.00 | 1 437 704.00 |
BT Marchandises | 167 542.00 | | 167 542.00 | 167 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BZ Autres créances | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CF Disponibilités | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 215.00 | | 297 215.00 | 297 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 920.00 | 67 918.00 | 1 667 002.00 | 1 734 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 484 023.00 | 360 770.00 | | 484 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 283.00 | 123 253.00 | | 128 283.00 |
DL TOTAL (I) | 777 306.00 | 649 023.00 | | 777 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 476.00 | 656 727.00 | | 549 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 796.00 | 188 682.00 | | 168 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | 114 633.00 | | 133 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 47 736.00 | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 697.00 | 1 010 420.00 | | 889 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 002.00 | 1 659 442.00 | | 1 667 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 095.00 | | | 1 415 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | | | 143 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 758.00 | 14 255.00 | 95.00 | 53 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 14 255.00 | 95.00 | 53 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 437.00 | 171 437.00 | | 171 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 476.00 | 109 217.00 | 440 260.00 | 549 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
VP Divers | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 763.00 | 58 160.00 | 8 603.00 | 66 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 697.00 | 449 437.00 | 440 260.00 | 889 697.00 |