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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 020.00 | | 1 243 020.00 | 1 243 020.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 551.00 | 114 216.00 | 23 335.00 | 137 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 904.00 | 126 886.00 | 1 301 018.00 | 1 427 904.00 |
BT Marchandises | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 107.00 | | 317 107.00 | 317 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 011.00 | 126 886.00 | 1 618 125.00 | 1 745 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 147.00 | 930 298.00 | | 1 041 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 885.00 | 110 848.00 | | 106 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 032.00 | 1 206 147.00 | | 1 313 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 148 964.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 745.00 | 64 575.00 | | 92 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 383.00 | 87 478.00 | | 127 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | 64 815.00 | | 32 325.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 093.00 | 368 472.00 | | 305 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 125.00 | 1 574 619.00 | | 1 618 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 821.00 | | 3 933.00 | 1 436 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 1 427 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 150 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 020.00 | | | 1 243 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 191.00 | | 3 880.00 | 159 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 610.00 | | 53.00 | 34 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 916.00 | 11 820.00 | 12 850.00 | 127 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 916.00 | 11 820.00 | 12 850.00 | 127 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 588.00 | 35 638.00 | 8 950.00 | 44 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 093.00 | 255 093.00 | | 305 093.00 |