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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 020.00 | | 1 243 020.00 | 1 243 020.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 521.00 | 115 246.00 | 31 275.00 | 146 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 821.00 | 127 916.00 | 1 308 905.00 | 1 436 821.00 |
BT Marchandises | 144 486.00 | | 144 486.00 | 144 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CF Disponibilités | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 536.00 | 127 916.00 | 1 574 619.00 | 1 702 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 930 298.00 | 835 547.00 | | 930 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848.00 | 94 751.00 | | 110 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 147.00 | 1 095 298.00 | | 1 206 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 964.00 | 236 080.00 | | 148 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 575.00 | 84 834.00 | | 64 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 478.00 | 125 179.00 | | 87 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 815.00 | 41 397.00 | | 64 815.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 472.00 | 490 131.00 | | 368 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 619.00 | 1 585 430.00 | | 1 574 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 715.00 | | 107.00 | 1 436 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 020.00 | | | 1 243 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 191.00 | | | 159 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 504.00 | | 107.00 | 34 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 170.00 | 15 746.00 | | 112 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 170.00 | 15 746.00 | | 112 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 104.00 | 38 156.00 | 8 948.00 | 47 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 472.00 | 368 472.00 | | 368 472.00 |