| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 162 555.00 | 31 671.00 | 130 884.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 490.00 | 21 280.00 | 104 209.00 | 125 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 183.00 | 17 753.00 | 74 430.00 | 92 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 285.00 | 78 914.00 | 2 247 372.00 | 2 326 285.00 |
BT Marchandises | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 282 797.00 | | 2 282 797.00 | 2 282 797.00 |
CF Disponibilités | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 551.00 | | 2 564 551.00 | 2 564 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 837.00 | 78 914.00 | 4 811 923.00 | 4 890 837.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 839.00 | -3 572.00 | | -97 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | -94 267.00 | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | -41 529.00 | -96 339.00 | | -41 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 649.00 | 70.00 | | 1 332 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 260.00 | 456 434.00 | | 277 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 270.00 | 187 102.00 | | 114 270.00 |
EA Autres dettes | 2 681 008.00 | 2 722 008.00 | | 2 681 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 667.00 | 565 667.00 | | 445 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 452.00 | 3 933 879.00 | | 4 853 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 923.00 | 3 837 540.00 | | 4 811 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 302.00 | | 2 340 302.00 | 2 340 302.00 |
FG Production vendue services | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 836.00 | | 2 461 836.00 | 2 461 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 641.00 | |
GE Autres charges | | | 24 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 089.00 | 782 904.00 | | 2 492 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 279.00 | 877 171.00 | | 2 437 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 810.00 | -94 267.00 | | 54 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 008.00 | | 20 277.00 | 2 306 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | | | 758 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 584.00 | | 19 643.00 | 360 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 214.00 | | 634.00 | 1 187 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 273.00 | 63 641.00 | | 15 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 7 571.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | 56 069.00 | | 14 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 260.00 | 277 260.00 | | 277 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 008.00 | 2 681 008.00 | | 2 681 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 667.00 | 120 000.00 | 325 667.00 | 445 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 178.00 | 173 977.00 | 749 472.00 | 1 292 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 441.00 | | | 2 263 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 634.00 | 2 315 343.00 | 35 292.00 | 2 350 634.00 |
VW T.V.A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 452.00 | 3 409 584.00 | 1 075 139.00 | 4 853 452.00 |