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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 162 555.00 | 148 353.00 | 14 202.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 290.00 | 109 594.00 | 17 696.00 | 127 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 522.00 | 97 479.00 | 48 043.00 | 145 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 943.00 | 1 070 714.00 | 1 312 229.00 | 2 382 943.00 |
BT Marchandises | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 016 483.00 | | 2 016 483.00 | 2 016 483.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 488.00 | | 2 246 488.00 | 2 246 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 431.00 | 1 070 714.00 | 3 558 717.00 | 4 629 431.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | 707 079.00 | 445 477.00 | 1 152 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -723 660.00 | 5 757.00 | | -723 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 868.00 | -729 417.00 | | -23 868.00 |
DL TOTAL (I) | -745 880.00 | -722 012.00 | | -745 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 116.00 | 682 986.00 | | 474 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 603.00 | 511 624.00 | | 587 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 072.00 | 89 972.00 | | 79 072.00 |
EA Autres dettes | 3 161 206.00 | 2 982 493.00 | | 3 161 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 597.00 | 4 269 674.00 | | 4 304 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 717.00 | 3 547 662.00 | | 3 558 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 918.00 | | 2 046 918.00 | 2 046 918.00 |
FG Production vendue services | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 185.00 | | 2 054 185.00 | 2 054 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 180.00 | 1 918 365.00 | | 2 082 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 048.00 | 2 647 782.00 | | 2 106 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 868.00 | -729 417.00 | | -23 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 113.00 | | 36 830.00 | 2 346 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | | | 758 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 320.00 | | 36 047.00 | 399 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 583.00 | | 783.00 | 1 188 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 036.00 | 50 599.00 | | 313 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 826.00 | 50 599.00 | | 304 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 079.00 | | | 707 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 079.00 | | | 707 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 603.00 | 587 603.00 | | 587 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 206.00 | 3 161 206.00 | | 3 161 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 622.00 | 207 631.00 | 266 262.00 | 473 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 518.00 | 1 953 518.00 | | 1 953 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 876.00 | 2 024 065.00 | 36 810.00 | 2 060 876.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 597.00 | 4 140 150.00 | 164 447.00 | 4 304 597.00 |