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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 162 555.00 | 106 480.00 | 56 075.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 290.00 | 75 118.00 | 52 171.00 | 127 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 795.00 | 65 522.00 | 43 273.00 | 108 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 910.00 | 255 330.00 | 2 089 580.00 | 2 344 910.00 |
BT Marchandises | 191 664.00 | | 191 664.00 | 191 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 2 046 497.00 | | 2 046 497.00 | 2 046 497.00 |
CF Disponibilités | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 758.00 | | 2 302 758.00 | 2 302 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 668.00 | 255 330.00 | 4 392 338.00 | 4 647 668.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DH Report à nouveau | 2 812.00 | -9 733.00 | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 12 694.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405.00 | 4 460.00 | | 7 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 421.00 | 1 012 490.00 | | 853 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 216.00 | 469 766.00 | | 522 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 568.00 | 62 424.00 | | 46 568.00 |
EA Autres dettes | 2 874 463.00 | 2 765 593.00 | | 2 874 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 667.00 | 205 667.00 | | 85 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 932.00 | 4 518 538.00 | | 4 384 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 338.00 | 4 522 999.00 | | 4 392 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 800.00 | | | 3 821 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 363.00 | | 1 947 363.00 | 1 947 363.00 |
FG Production vendue services | 135 751.00 | | 135 751.00 | 135 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 113.00 | | 2 083 113.00 | 2 083 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 809.00 | 2 147 345.00 | | 2 114 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 864.00 | 2 134 651.00 | | 2 111 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | 12 694.00 | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 475.00 | | 5 435.00 | 2 339 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | | | 758 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 644.00 | | 4 996.00 | 393 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 622.00 | | 439.00 | 1 187 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 979.00 | 60 352.00 | | 194 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 769.00 | 60 352.00 | | 186 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 216.00 | 522 216.00 | | 522 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 463.00 | 2 874 463.00 | | 2 874 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 624.00 | 199 492.00 | 563 133.00 | 762 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 001.00 | | | 178 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 609.00 | 1 983 609.00 | | 1 983 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 704.00 | 2 083 199.00 | 35 505.00 | 2 118 704.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 932.00 | 3 821 800.00 | 563 133.00 | 4 384 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
ST Autres comptes | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 214.00 | | | 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |