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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 162 555.00 | 129 416.00 | 33 139.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 290.00 | 93 207.00 | 34 082.00 | 127 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 475.00 | 82 203.00 | 27 272.00 | 109 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 113.00 | 1 020 115.00 | 1 325 997.00 | 2 346 113.00 |
BT Marchandises | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 1 983 359.00 | | 1 983 359.00 | 1 983 359.00 |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 665.00 | | 2 221 665.00 | 2 221 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 777.00 | 1 020 115.00 | 3 547 662.00 | 4 567 777.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | 707 079.00 | 445 477.00 | 1 152 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | 5 757.00 | 2 812.00 | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 417.00 | 2 945.00 | | -729 417.00 |
DL TOTAL (I) | -722 012.00 | 7 405.00 | | -722 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 986.00 | 853 420.00 | | 682 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 624.00 | 522 216.00 | | 511 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 972.00 | 46 568.00 | | 89 972.00 |
EA Autres dettes | 2 982 493.00 | 2 874 463.00 | | 2 982 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 269 674.00 | 4 384 932.00 | | 4 269 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 662.00 | 4 392 338.00 | | 3 547 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 614.00 | | 1 704 614.00 | 1 704 614.00 |
FG Production vendue services | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 563.00 | | 1 825 563.00 | 1 825 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 365.00 | 2 114 809.00 | | 1 918 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 782.00 | 2 111 864.00 | | 2 647 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 417.00 | 2 945.00 | | -729 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 910.00 | | 1 202.00 | 2 344 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | | | 758 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 640.00 | | 680.00 | 398 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 061.00 | | 522.00 | 1 188 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 330.00 | 57 706.00 | | 255 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 120.00 | 57 706.00 | | 247 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 707 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 707 079.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 707 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 624.00 | 511 624.00 | | 511 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982 493.00 | 2 982 493.00 | | 2 982 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 652.00 | 205 018.00 | 366 634.00 | 571 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 780.00 | | | 190 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 795.00 | 1 930 795.00 | | 1 930 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 496.00 | 2 020 469.00 | 36 027.00 | 2 056 496.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 674.00 | 3 903 039.00 | 366 634.00 | 4 269 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |