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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 162 555.00 | 56 607.00 | 105 948.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 490.00 | 39 104.00 | 86 386.00 | 125 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 883.00 | 32 550.00 | 63 333.00 | 95 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 985.00 | 136 471.00 | 2 193 514.00 | 2 329 985.00 |
BT Marchandises | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 2 228 298.00 | | 2 228 298.00 | 2 228 298.00 |
CF Disponibilités | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 287.00 | | 2 435 287.00 | 2 435 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 273.00 | 136 471.00 | 4 628 801.00 | 4 765 273.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 029.00 | | | -43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DL TOTAL (I) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 064.00 | | | 1 158 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 918.00 | | | 388 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
EA Autres dettes | 2 680 669.00 | | | 2 680 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 667.00 | | | 325 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 035.00 | | | 4 637 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 801.00 | | | 4 628 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 180.00 | | | 3 697 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 556.00 | | 2 088 556.00 | 2 088 556.00 |
FG Production vendue services | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 407.00 | | 2 210 407.00 | 2 210 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 504.00 | | | 2 260 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 208.00 | | | 2 227 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 285.00 | | 3 700.00 | 2 326 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | | | 758 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 228.00 | | 3 700.00 | 380 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 848.00 | | | 1 187 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 914.00 | 57 557.00 | | 78 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704.00 | 57 557.00 | | 70 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 918.00 | 388 918.00 | | 388 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680 669.00 | 2 680 669.00 | | 2 680 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 667.00 | 325 667.00 | | 325 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 350.00 | 179 496.00 | 774 196.00 | 1 119 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 623.00 | | | 2 191 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 242.00 | 2 261 950.00 | 35 292.00 | 2 297 242.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 035.00 | 3 697 180.00 | 774 196.00 | 4 637 035.00 |