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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 639.00 | 7 571.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 162 555.00 | 6 734.00 | 155 821.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 090.00 | 3 741.00 | 107 348.00 | 111 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 940.00 | 4 159.00 | 82 781.00 | 86 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 008.00 | 15 273.00 | 2 290 735.00 | 2 306 008.00 |
BT Marchandises | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 240 843.00 | | 240 843.00 | 240 843.00 |
CF Disponibilités | 389 277.00 | | 389 277.00 | 389 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 804.00 | | 1 546 804.00 | 1 546 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 813.00 | 15 273.00 | 3 837 540.00 | 3 852 813.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 572.00 | -2 981.00 | | -3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 267.00 | -591.00 | | -94 267.00 |
DL TOTAL (I) | -96 339.00 | -2 072.00 | | -96 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70.00 | 580.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 589.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 434.00 | | | 456 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 102.00 | | | 187 102.00 |
EA Autres dettes | 2 722 008.00 | | | 2 722 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 667.00 | | | 565 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 879.00 | 3 169.00 | | 3 933 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 540.00 | 1 097.00 | | 3 837 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 719.00 | | 746 719.00 | 746 719.00 |
FG Production vendue services | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 141.00 | | 781 141.00 | 781 141.00 |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 904.00 | | | 782 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 171.00 | 591.00 | | 877 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 267.00 | -591.00 | | -94 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 306 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 434.00 | 456 434.00 | | 456 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722 008.00 | 2 722 008.00 | | 2 722 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 667.00 | 120 000.00 | 445 667.00 | 565 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VB T. V. A. | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 736.00 | 961 078.00 | 34 658.00 | 995 736.00 |
VW T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 879.00 | 3 488 212.00 | 445 667.00 | 3 933 879.00 |