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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AN Terrains | 17 330.00 | 6 885.00 | 10 445.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 818.00 | 62 270.00 | 77 548.00 | 139 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089.00 | 15 132.00 | 7 957.00 | 23 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 262.00 | 86 297.00 | 98 965.00 | 185 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 173.00 | | 246 173.00 | 246 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 112.00 | | 675 112.00 | 675 112.00 |
BZ Autres créances | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
CF Disponibilités | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 041.00 | | 1 088 041.00 | 1 088 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 303.00 | 86 297.00 | 1 187 006.00 | 1 273 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 33 327.00 | 22 882.00 | | 33 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 640.00 | 10 445.00 | | -8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 51 086.00 | 59 727.00 | | 51 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 12 730.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 15 907.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 839.00 | 1 054 324.00 | | 893 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 156.00 | 286 461.00 | | 236 156.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 919.00 | 1 392 762.00 | | 1 135 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 006.00 | 1 452 489.00 | | 1 187 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 919.00 | 1 392 762.00 | | 1 135 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 282 854.00 | | 6 282 854.00 | 6 282 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 854.00 | | 6 282 854.00 | 6 282 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 794.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 461.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 461.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 739.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 739.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | -278.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 337.00 | 4 896 108.00 | | 6 325 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 978.00 | 4 885 663.00 | | 6 333 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 640.00 | 10 445.00 | | -8 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 811.00 | 225 107.00 | | 295 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 504.00 | 35 794.00 | | 50 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | 35 794.00 | | 48 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 839.00 | 893 839.00 | | 893 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 493.00 | 241 493.00 | | 241 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 141.00 | 805 276.00 | 2 865.00 | 808 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 919.00 | 1 135 919.00 | | 1 135 919.00 |