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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 2 985.00 | 2 920.00 | 5 905.00 |
AN Terrains | 17 330.00 | 12 084.00 | 5 246.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 406.00 | 110 988.00 | 63 418.00 | 174 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 311.00 | 24 387.00 | 5 924.00 | 30 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 064.00 | 150 445.00 | 81 619.00 | 232 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 893.00 | | 177 893.00 | 177 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 178.00 | | 1 152 178.00 | 1 152 178.00 |
BZ Autres créances | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
CF Disponibilités | 360 233.00 | | 360 233.00 | 360 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 665.00 | | 1 786 665.00 | 1 786 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 729.00 | 150 445.00 | 1 868 284.00 | 2 018 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 274 990.00 | 66 963.00 | | 274 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 619.00 | 208 027.00 | | 199 619.00 |
DL TOTAL (I) | 501 009.00 | 301 390.00 | | 501 009.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 957.00 | 19 678.00 | | 13 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 401.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 789.00 | 881 828.00 | | 1 031 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 939.00 | 229 446.00 | | 282 939.00 |
EA Autres dettes | | 34 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 275.00 | 1 165 469.00 | | 1 343 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 284.00 | 1 466 859.00 | | 1 868 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 153 248.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 134.00 | | 18 046.00 | 214 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 232 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 222 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 2 500.00 | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 988.00 | | 15 176.00 | 206 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | 370.00 | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 755.00 | 20 766.00 | 76.00 | 129 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 731.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 501.00 | 20 035.00 | 76.00 | 127 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 789.00 | 1 031 789.00 | | 1 031 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 939.00 | 282 939.00 | | 282 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 178.00 | 1 152 178.00 | | 1 152 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 221.00 | 5 837.00 | 6 384.00 | 12 221.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 501.00 | 1 248 540.00 | 3 961.00 | 1 252 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 813.00 | 1 322 429.00 | 6 384.00 | 1 328 813.00 |