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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 2 254.00 | 1 151.00 | 3 405.00 |
AN Terrains | 17 330.00 | 10 351.00 | 6 979.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 014.00 | 93 529.00 | 71 485.00 | 165 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 643.00 | 23 621.00 | 1 022.00 | 24 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 134.00 | 129 755.00 | 84 379.00 | 214 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 558.00 | | 186 558.00 | 186 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 570.00 | | 729 570.00 | 729 570.00 |
BZ Autres créances | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CF Disponibilités | 414 379.00 | | 414 379.00 | 414 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 480.00 | | 1 382 480.00 | 1 382 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 614.00 | 129 755.00 | 1 466 859.00 | 1 596 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 66 963.00 | 24 686.00 | | 66 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 027.00 | 42 277.00 | | 208 027.00 |
DL TOTAL (I) | 301 390.00 | 93 363.00 | | 301 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 678.00 | 2 060.00 | | 19 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 1 751.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 828.00 | 797 810.00 | | 881 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 446.00 | 194 927.00 | | 229 446.00 |
EA Autres dettes | 34 116.00 | 3 069.00 | | 34 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 469.00 | 1 001 128.00 | | 1 165 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 859.00 | 1 094 491.00 | | 1 466 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 248.00 | 999 617.00 | | 1 153 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 794.00 | | 4 306.00 | 212 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 214 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 206 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 1 395.00 | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 043.00 | | 2 911.00 | 207 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 413.00 | 24 308.00 | 2 966.00 | 108 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 244.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | 24 064.00 | 2 966.00 | 106 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 828.00 | 881 828.00 | | 881 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 446.00 | 229 446.00 | | 229 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 729 570.00 | 729 570.00 | | 729 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 006.00 | 5 785.00 | 12 221.00 | 18 006.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 134.00 | 781 543.00 | 3 591.00 | 785 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 469.00 | 1 153 248.00 | 12 221.00 | 1 165 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 850.00 | | | 44 850.00 |