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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AN Terrains | 17 330.00 | 8 618.00 | 8 712.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 532.00 | 78 022.00 | 87 510.00 | 165 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 181.00 | 19 764.00 | 4 417.00 | 24 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 794.00 | 108 413.00 | 104 381.00 | 212 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 779.00 | | 551 779.00 | 551 779.00 |
BZ Autres créances | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
CF Disponibilités | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 110.00 | | 990 110.00 | 990 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 904.00 | 108 413.00 | 1 094 491.00 | 1 202 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 24 686.00 | 33 327.00 | | 24 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | -8 640.00 | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 93 363.00 | 51 086.00 | | 93 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 588.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 5 071.00 | | 1 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 810.00 | 893 839.00 | | 797 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 927.00 | 236 156.00 | | 194 927.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 266.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 128.00 | 1 135 919.00 | | 1 001 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 491.00 | 1 187 006.00 | | 1 094 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 617.00 | 1 135 919.00 | | 999 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | 588.00 | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 237.00 | | | 180 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 297.00 | 22 116.00 | | 86 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 287.00 | 22 116.00 | | 84 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 810.00 | 797 810.00 | | 797 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 551 779.00 | | | 551 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 927.00 | 194 927.00 | | 194 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 225.00 | 665 634.00 | 3 591.00 | 669 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 617.00 | 999 617.00 | | 999 617.00 |