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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 3 943.00 | 567.00 | 4 510.00 |
AN Terrains | 17 330.00 | 15 550.00 | 1 780.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 515.00 | 131 661.00 | 28 854.00 | 160 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 453.00 | 26 515.00 | 6 938.00 | 33 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 162.00 | 177 668.00 | 40 494.00 | 218 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 061.00 | | 202 061.00 | 202 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 880.00 | 2 560.00 | 1 131 319.00 | 1 133 880.00 |
BZ Autres créances | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
CF Disponibilités | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 994.00 | 2 560.00 | 1 698 433.00 | 1 700 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 156.00 | 180 229.00 | 1 738 927.00 | 1 919 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 400.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 236.00 | 288 609.00 | | 327 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 105.00 | 51 227.00 | | 24 105.00 |
DL TOTAL (I) | 516 341.00 | 492 236.00 | | 516 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044.00 | 9 115.00 | | 4 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 101.00 | 779 821.00 | | 1 014 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 025.00 | 186 804.00 | | 199 025.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 1 999.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 586.00 | 978 035.00 | | 1 222 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 927.00 | 1 470 271.00 | | 1 738 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 836.00 | 21 662.00 | 1 830.00 | 157 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 833.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 727.00 | 20 829.00 | 1 830.00 | 154 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 101.00 | 1 014 101.00 | | 1 014 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 025.00 | 199 025.00 | | 199 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 880.00 | 1 133 880.00 | | 1 133 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994.00 | 1 995.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 038.00 | 1 267 834.00 | 2 204.00 | 1 270 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 586.00 | 1 222 586.00 | | 1 222 586.00 |