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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 3 110.00 | 1 400.00 | 4 510.00 |
AN Terrains | 17 330.00 | 13 817.00 | 3 513.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 495.00 | 117 325.00 | 44 171.00 | 161 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 305.00 | 23 586.00 | 3 719.00 | 27 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 994.00 | 157 836.00 | 55 158.00 | 212 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 430.00 | | 182 430.00 | 182 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 094.00 | | 904 094.00 | 904 094.00 |
BZ Autres créances | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
CF Disponibilités | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 113.00 | | 1 415 113.00 | 1 415 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 107.00 | 157 836.00 | 1 470 271.00 | 1 628 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 24 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 288 609.00 | 274 990.00 | | 288 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 227.00 | 199 619.00 | | 51 227.00 |
DL TOTAL (I) | 492 236.00 | 501 009.00 | | 492 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 115.00 | 13 957.00 | | 9 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 128.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 821.00 | 1 031 789.00 | | 779 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 804.00 | 282 939.00 | | 186 804.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 035.00 | 1 343 275.00 | | 978 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 271.00 | 1 868 284.00 | | 1 470 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 041.00 | | | 976 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 1 736.00 | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 064.00 | | 1 062.00 | 232 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 131.00 | 212 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 736.00 | 206 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 047.00 | | 819.00 | 222 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 243.00 | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 445.00 | 25 523.00 | 18 131.00 | 150 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 1 519.00 | 1 395.00 | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 459.00 | 24 004.00 | 16 736.00 | 147 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 821.00 | 779 821.00 | | 779 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 804.00 | 186 804.00 | | 186 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 904 094.00 | 904 094.00 | | 904 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 871.00 | 5 877.00 | 1 994.00 | 7 871.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 438.00 | 1 012 234.00 | 2 204.00 | 1 014 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 035.00 | 976 041.00 | 1 994.00 | 978 035.00 |