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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 992 111.00 | 5 273 593.00 | 718 518.00 | 5 992 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 973.00 | 5 279 455.00 | 718 518.00 | 5 997 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BZ Autres créances | 465 880.00 | | 465 880.00 | 465 880.00 |
CF Disponibilités | 108 832.00 | | 108 832.00 | 108 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 263.00 | | 595 263.00 | 595 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 237.00 | 5 279 455.00 | 1 313 781.00 | 6 593 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -836 198.00 | -830 800.00 | | -836 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 965.00 | -5 398.00 | | 18 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686 611.00 | 128 275.00 | | 686 611.00 |
DL TOTAL (I) | -53 104.00 | -630 405.00 | | -53 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 112.00 | 109 812.00 | | 90 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 511.00 | 8 945.00 | | 578 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 949.00 | 39 574.00 | | 22 949.00 |
EA Autres dettes | 675 314.00 | 680 798.00 | | 675 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 885.00 | 949 130.00 | | 1 366 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 781.00 | 318 725.00 | | 1 313 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 612.00 | 49 306.00 | 195 918.00 | 146 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 612.00 | 49 306.00 | 195 918.00 | 146 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 660 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 261 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 980.00 | 9 509.00 | | 26 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 645.00 | 31 174.00 | | 48 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 645.00 | 31 174.00 | | 48 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 211.00 | 261 202.00 | | 981 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 245.00 | 266 600.00 | | 962 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 965.00 | -5 398.00 | | 18 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 314.00 | | 675 314.00 | 675 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 431.00 | 486 431.00 | | 486 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 885.00 | 601 459.00 | 765 426.00 | 1 366 885.00 |