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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 666 440.00 | 6 287 380.00 | 379 061.00 | 6 666 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 303.00 | 6 293 243.00 | 379 061.00 | 6 672 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 614.00 | 10 000.00 | 7 614.00 | 17 614.00 |
BZ Autres créances | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
CF Disponibilités | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 501.00 | 10 000.00 | 131 501.00 | 141 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 804.00 | 6 303 243.00 | 510 562.00 | 6 813 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -786 024.00 | -789 542.00 | | -786 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 711.00 | 3 518.00 | | 41 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 752.00 | 735 954.00 | | 397 752.00 |
DL TOTAL (I) | -269 044.00 | 27 448.00 | | -269 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 612.00 | 48 112.00 | | 36 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 182 674.00 | | 45 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 17 972.00 | | 43 203.00 |
EA Autres dettes | 654 254.00 | 675 956.00 | | 654 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 605.00 | 924 714.00 | | 779 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 562.00 | 952 162.00 | | 510 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 958.00 | 30 688.00 | 60 647.00 | 29 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 958.00 | 30 688.00 | 60 647.00 | 29 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 925.00 | 55 453.00 | | 15 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 202.00 | 368 557.00 | | 406 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 127.00 | 424 010.00 | | 422 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 127.00 | 424 010.00 | | 422 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 400.00 | 666 557.00 | | 700 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 689.00 | 663 039.00 | | 658 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 711.00 | 3 518.00 | | 41 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 594.00 | 413 649.00 | | 5 879 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873 731.00 | 413 649.00 | | 5 873 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 254.00 | 4 178.00 | 650 076.00 | 654 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 605.00 | 129 529.00 | 650 076.00 | 779 605.00 |