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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 651 935.00 | 5 873 731.00 | 778 204.00 | 6 651 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 798.00 | 5 879 594.00 | 778 204.00 | 6 657 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 958.00 | | 173 958.00 | 173 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 756.00 | 5 879 594.00 | 952 162.00 | 6 831 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -789 542.00 | -801 387.00 | | -789 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 11 845.00 | | 3 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 735 954.00 | 987 011.00 | | 735 954.00 |
DL TOTAL (I) | 27 448.00 | 274 986.00 | | 27 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 112.00 | 58 112.00 | | 48 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 674.00 | 258 624.00 | | 182 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 35 224.00 | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 675 956.00 | 694 740.00 | | 675 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 714.00 | 1 046 700.00 | | 924 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 162.00 | 1 321 687.00 | | 952 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 083.00 | 44 975.00 | 91 058.00 | 46 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 083.00 | 44 975.00 | 91 058.00 | 46 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 645.00 | |
GE Autres charges | | | 188 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 453.00 | 25 571.00 | | 55 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 557.00 | 170 594.00 | | 368 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 010.00 | 196 165.00 | | 424 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 010.00 | 196 142.00 | | 424 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 557.00 | 776 463.00 | | 666 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 039.00 | 764 618.00 | | 663 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | 11 845.00 | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506 949.00 | 372 645.00 | | 5 506 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501 086.00 | 372 645.00 | | 5 501 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 956.00 | 675 956.00 | | 675 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 714.00 | 924 714.00 | | 924 714.00 |