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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250 928.00 | 5 329 480.00 | 921 448.00 | 6 250 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 791.00 | 5 335 343.00 | 921 448.00 | 6 256 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 283 262.00 | | 283 262.00 | 283 262.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 279.00 | | 301 279.00 | 301 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 069.00 | 5 335 343.00 | 1 222 726.00 | 6 558 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -817 233.00 | -836 198.00 | | -817 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | 18 965.00 | | 15 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 829 605.00 | 686 611.00 | | 829 605.00 |
DL TOTAL (I) | 105 735.00 | -53 104.00 | | 105 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 612.00 | 90 112.00 | | 73 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 226.00 | 578 511.00 | | 347 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251.00 | 22 949.00 | | 19 251.00 |
EA Autres dettes | 676 902.00 | 675 314.00 | | 676 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 991.00 | 1 366 885.00 | | 1 116 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 726.00 | 1 313 781.00 | | 1 222 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 263.00 | 32 659.00 | 114 922.00 | 82 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 263.00 | 32 659.00 | 114 922.00 | 82 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 258 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 887.00 | |
GE Autres charges | | | 172 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920.00 | 26 980.00 | | 16 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 506.00 | 21 665.00 | | 54 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 426.00 | 48 645.00 | | 71 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 426.00 | 48 645.00 | | 71 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 585.00 | 981 211.00 | | 513 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 740.00 | 962 245.00 | | 497 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 845.00 | 18 965.00 | | 15 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 226.00 | 347 226.00 | | 347 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 902.00 | | 676 902.00 | 676 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 245.00 | 297 245.00 | | 297 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 991.00 | 440 089.00 | 676 902.00 | 1 116 991.00 |