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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 583 399.00 | 5 501 086.00 | 1 082 313.00 | 6 583 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 261.00 | 5 506 949.00 | 1 082 313.00 | 6 589 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BZ Autres créances | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 374.00 | | 239 374.00 | 239 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 635.00 | 5 506 949.00 | 1 321 687.00 | 6 828 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -801 387.00 | -817 233.00 | | -801 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | 15 845.00 | | 11 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987 011.00 | 829 605.00 | | 987 011.00 |
DL TOTAL (I) | 274 988.00 | 105 735.00 | | 274 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 112.00 | 73 612.00 | | 58 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 624.00 | 347 226.00 | | 258 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 224.00 | 19 251.00 | | 35 224.00 |
EA Autres dettes | 694 740.00 | 676 902.00 | | 694 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 700.00 | 1 116 991.00 | | 1 046 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 687.00 | 1 222 726.00 | | 1 321 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 725.00 | 47 197.00 | 108 922.00 | 61 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 725.00 | 47 197.00 | 108 922.00 | 61 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 332 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 606.00 | |
GE Autres charges | | | 249 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 571.00 | 16 920.00 | | 25 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 594.00 | 54 506.00 | | 170 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 165.00 | 71 426.00 | | 196 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 142.00 | 71 426.00 | | 196 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 463.00 | 513 585.00 | | 776 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 618.00 | 497 740.00 | | 764 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 845.00 | 15 845.00 | | 11 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 624.00 | 258 624.00 | | 258 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 740.00 | 694 740.00 | | 694 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 654.00 | 227 654.00 | | 227 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 700.00 | 1 046 700.00 | | 1 046 700.00 |