| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 741 440.00 | 6 568 773.00 | 172 668.00 | 6 741 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 303.00 | 6 574 636.00 | 172 668.00 | 6 747 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | 8 000.00 | 10 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 112 017.00 | | 112 017.00 | 112 017.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 702.00 | 8 000.00 | 150 702.00 | 158 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 006.00 | 6 582 636.00 | 323 370.00 | 6 906 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | -744 313.00 | -786 024.00 | | -744 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529.00 | 41 711.00 | | 1 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 024.00 | 397 752.00 | | 187 024.00 |
DL TOTAL (I) | -478 243.00 | -269 044.00 | | -478 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 307.00 | 36 612.00 | | 26 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 45 536.00 | | 40 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 578.00 | 43 203.00 | | 35 578.00 |
EA Autres dettes | 698 083.00 | 654 254.00 | | 698 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 613.00 | 779 605.00 | | 801 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 370.00 | 510 562.00 | | 323 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 955.00 | 40 818.00 | 52 773.00 | 11 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955.00 | 40 818.00 | 52 773.00 | 11 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | 15 925.00 | | 13 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 729.00 | 406 202.00 | | 274 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 860.00 | 422 127.00 | | 287 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 860.00 | 422 127.00 | | 287 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 2 172.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 607.00 | 700 400.00 | | 585 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 078.00 | 658 689.00 | | 584 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529.00 | 41 711.00 | | 1 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293 243.00 | 281 393.00 | | 6 293 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287 380.00 | 281 393.00 | | 6 287 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 083.00 | 5 301.00 | 692 782.00 | 698 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 113.00 | 130 113.00 | | 130 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 113.00 | 130 113.00 | | 130 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 613.00 | 108 831.00 | 692 782.00 | 801 613.00 |