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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 643 000.00 | 14 371 000.00 | 4 272 000.00 | 18 643 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 727 000.00 | 14 455 000.00 | 4 272 000.00 | 18 727 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 000.00 | 343 000.00 | 12 012 000.00 | 12 355 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 083 000.00 | 14 798 000.00 | 16 285 000.00 | 31 083 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 000.00 | 2 418 000.00 | | 1 648 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 000.00 | 1 721 000.00 | | 497 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 373 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 373 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 000.00 | 10 051 000.00 | | 8 244 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 314 000.00 | 139 000.00 | | 1 314 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314 000.00 | 139 000.00 | | 1 314 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 000.00 | 470 000.00 | | 158 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 000.00 | 200 000.00 | | 534 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 000.00 | 5 487 000.00 | | 6 726 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 285 000.00 | 15 677 000.00 | | 16 285 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 365 000.00 | 9 141 000.00 | 28 506 000.00 | 19 365 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 823 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 749 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | 84 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 84 000.00 | | 105 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000.00 | 269 000.00 | | 293 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 000.00 | 269 000.00 | | 293 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 000.00 | -185 000.00 | | -188 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 000.00 | 252 000.00 | | 169 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 000.00 | 467 000.00 | | 211 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 029 000.00 | 27 158 000.00 | | 29 029 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 532 000.00 | 25 437 000.00 | | 28 532 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 000.00 | 1 721 000.00 | | 497 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 014 000.00 | | | 17 014 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 642 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929 000.00 | | | 16 929 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 137 000.00 | 902 000.00 | 584 000.00 | 14 137 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 052 000.00 | 902 000.00 | 584 000.00 | 14 052 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 185 000.00 | 293 000.00 | 105 000.00 | 1 185 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 1 180 000.00 | 5 000.00 | 139 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 000.00 | | 49 000.00 | 392 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 000.00 | | 49 000.00 | 392 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 000.00 | 1 473 000.00 | 159 000.00 | 1 716 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 659 000.00 | | | 6 659 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713 000.00 | 7 698 000.00 | | 7 713 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 000.00 | 6 727 000.00 | | 6 727 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |