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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 552.00 | 112 929.00 | 32 622.00 | 145 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 1 942.00 | 8 978.00 | 10 920.00 |
AN Terrains | 93 177.00 | 29 245.00 | 63 932.00 | 93 177.00 |
AP Constructions | 1 621 214.00 | 1 437 145.00 | 184 069.00 | 1 621 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 850 468.00 | 15 954 903.00 | 2 895 565.00 | 18 850 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 322.00 | 1 171 044.00 | 154 278.00 | 1 325 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 781.00 | | 343 781.00 | 343 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 390 465.00 | 18 707 208.00 | 3 683 257.00 | 22 390 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 126.00 | 228 142.00 | 899 983.00 | 1 128 126.00 |
BN En cours de production de biens | 1 180 332.00 | | 1 180 332.00 | 1 180 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 714 039.00 | 173 573.00 | 1 540 465.00 | 1 714 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368 100.00 | | 5 368 100.00 | 5 368 100.00 |
BZ Autres créances | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 378.00 | 401 716.00 | 9 131 662.00 | 9 533 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 930 321.00 | 19 108 924.00 | 12 821 397.00 | 31 930 321.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 248.00 | 797 248.00 | | 797 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 551.00 | 349 551.00 | | 349 551.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 244.00 | -1 137 880.00 | | -55 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 486.00 | 1 082 635.00 | | 53 486.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600 804.00 | 1 656 611.00 | | 1 600 804.00 |
DL TOTAL (I) | 6 325 569.00 | 6 327 890.00 | | 6 325 569.00 |
DP Provisions pour risques | 20 478.00 | 16 458.00 | | 20 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 401.00 | 124 971.00 | | 192 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 879.00 | 141 430.00 | | 212 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 5 012.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 645.00 | 2 415 123.00 | | 2 105 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 352.00 | 1 565 627.00 | | 1 443 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 683.00 | 44 992.00 | | 32 683.00 |
EA Autres dettes | 1 228 510.00 | 4 074 184.00 | | 1 228 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472 313.00 | 724 593.00 | | 1 472 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 552.00 | 8 829 532.00 | | 6 282 552.00 |
ED (V) | 397.00 | 3 192.00 | | 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 821 397.00 | 15 302 043.00 | | 12 821 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 863.00 | 13 100.00 | 1 655 963.00 | 1 642 863.00 |
FD Production vendue biens | 15 979 691.00 | 3 194 411.00 | 19 174 102.00 | 15 979 691.00 |
FG Production vendue services | 42 233.00 | 6 750.00 | 48 983.00 | 42 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 664 787.00 | 3 214 261.00 | 20 879 048.00 | 17 664 787.00 |
FM Production stockée | | | -1 966 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 052 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 557.00 | |
GE Autres charges | | | 109 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 078 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 940.00 | 163 960.00 | | 213 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 135.00 | 163 960.00 | | 243 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 7 304.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 134.00 | 152 878.00 | | 158 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 700.00 | 160 183.00 | | 168 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 436.00 | 3 777.00 | | 74 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 320 470.00 | 26 019 697.00 | | 20 320 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 266 984.00 | 24 937 061.00 | | 20 266 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 486.00 | 1 082 635.00 | | 53 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 878 378.00 | | 562 620.00 | 21 878 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 564.00 | 22 390 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 564.00 | 22 233 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 721 906.00 | | 562 620.00 | 21 721 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 512 660.00 | 1 236 757.00 | 42 210.00 | 17 512 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 579.00 | 13 292.00 | | 101 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 411 081.00 | 1 223 465.00 | 42 210.00 | 17 411 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 656 611.00 | 158 134.00 | 213 940.00 | 1 656 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 429.00 | 77 557.00 | 6 107.00 | 141 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 771 302.00 | 401 715.00 | 771 302.00 | 771 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 302.00 | 401 715.00 | 771 302.00 | 771 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 645.00 | 2 105 645.00 | | 2 105 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 778.00 | 758 778.00 | | 758 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 879.00 | 610 879.00 | | 610 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472 313.00 | 1 472 313.00 | | 1 472 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368 100.00 | 5 368 100.00 | | 5 368 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 967 758.00 | 967 758.00 | | 967 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 819.00 | 5 506 819.00 | | 5 506 819.00 |
VW T.V.A. | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 552.00 | 6 282 552.00 | | 6 282 552.00 |