| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 212.00 | 156 495.00 | 40 716.00 | 197 212.00 |
AH Fonds commercial | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 3 034.00 | 7 886.00 | 10 920.00 |
AN Terrains | 265 691.00 | 53 689.00 | 212 002.00 | 265 691.00 |
AP Constructions | 8 164 434.00 | 6 225 753.00 | 1 938 680.00 | 8 164 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 278 238.00 | 27 886 716.00 | 4 391 522.00 | 32 278 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 104.00 | 2 933 574.00 | 693 530.00 | 3 627 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576 725.00 | 6 679.00 | 1 570 046.00 | 1 576 725.00 |
BF Prêts | 58 497.00 | 5 770.00 | 52 727.00 | 58 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 062.00 | | 546 062.00 | 546 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 725 903.00 | 37 271 710.00 | 9 454 193.00 | 46 725 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390 291.00 | 266 774.00 | 4 123 518.00 | 4 390 291.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 580 373.00 | 517 486.00 | 4 062 887.00 | 4 580 373.00 |
BT Marchandises | 830 393.00 | | 830 393.00 | 830 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415 242.00 | | 1 415 242.00 | 1 415 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191 455.00 | | 9 191 455.00 | 9 191 455.00 |
BZ Autres créances | 9 385 034.00 | | 9 385 034.00 | 9 385 034.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 857 241.00 | 784 260.00 | 29 072 981.00 | 29 857 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 586 409.00 | 38 055 970.00 | 38 530 439.00 | 76 586 409.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 248.00 | 797 248.00 | | 797 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 551.00 | 349 551.00 | | 349 551.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 691.00 | -55 244.00 | | 1 521 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 394.00 | 53 486.00 | | 2 337 394.00 |
DK Provisions réglementées | 3 800 889.00 | 1 600 804.00 | | 3 800 889.00 |
DL TOTAL (I) | 12 386 497.00 | 6 325 569.00 | | 12 386 497.00 |
DP Provisions pour risques | 68 565.00 | 20 478.00 | | 68 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 238.00 | 192 401.00 | | 306 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 803.00 | 212 879.00 | | 374 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 49.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 104 562.00 | 2 105 645.00 | | 9 104 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 613.00 | 1 443 352.00 | | 2 337 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 499.00 | 32 683.00 | | 311 499.00 |
EA Autres dettes | 12 864 448.00 | 1 228 510.00 | | 12 864 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 128.00 | 1 472 313.00 | | 1 107 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 769 038.00 | 6 282 552.00 | | 25 769 038.00 |
ED (V) | 102.00 | 397.00 | | 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 530 440.00 | 12 821 397.00 | | 38 530 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420 308.00 | 23 250.00 | 5 443 558.00 | 5 420 308.00 |
FD Production vendue biens | 37 795 803.00 | 4 733 954.00 | 42 529 756.00 | 37 795 803.00 |
FG Production vendue services | 317 921.00 | 36 591.00 | 354 512.00 | 317 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 534 033.00 | 4 793 794.00 | 48 327 827.00 | 43 534 033.00 |
FM Production stockée | | | 700 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 419 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 593 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 981 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 014 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 383 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 201.00 | |
GE Autres charges | | | 113 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 139 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424 619.00 | | | 1 424 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 101.00 | 29 195.00 | | 8 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 223.00 | 213 940.00 | | 375 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807 942.00 | 243 135.00 | | 1 807 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 265.00 | 2 160.00 | | 318 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 439.00 | 8 406.00 | | 8 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 501.00 | 158 134.00 | | 186 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 205.00 | 168 700.00 | | 513 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294 738.00 | 74 436.00 | | 1 294 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 867.00 | 1 296.00 | | 177 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 231 247.00 | 20 320 470.00 | | 53 231 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 893 853.00 | 20 266 984.00 | | 50 893 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 394.00 | 53 486.00 | | 2 337 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 390 465.00 | | 24 784 923.00 | 22 390 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 743.00 | 604 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 487.00 | 46 725 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 7 292.00 | 209 123.00 | 13 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 890.00 | 91 452.00 | 45 912 192.00 | -13 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 472.00 | | 46 052.00 | 156 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 233 962.00 | | 23 783 569.00 | 22 233 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 955 302.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 707 207.00 | 18 642 357.00 | 90 305.00 | 18 707 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 871.00 | 51 950.00 | 7 292.00 | 114 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 592 336.00 | 18 590 407.00 | 83 013.00 | 18 592 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600 804.00 | 2 575 307.00 | 375 223.00 | 1 600 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 804.00 | 2 575 307.00 | 375 223.00 | 1 600 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 104 562.00 | 9 104 562.00 | | 9 104 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 128.00 | 1 169 128.00 | | 1 169 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 157.00 | 1 035 157.00 | | 1 035 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 499.00 | 311 499.00 | | 311 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505 230.00 | 7 505 230.00 | | 7 505 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 128.00 | 1 107 128.00 | | 1 107 128.00 |
UP Prêts | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 062.00 | 546 062.00 | | 546 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516 953.00 | 516 953.00 | | 516 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191 455.00 | 9 191 455.00 | | 9 191 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 359 218.00 | 5 359 218.00 | | 5 359 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868 081.00 | 8 868 081.00 | | 8 868 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 244 354.00 | 19 185 857.00 | 58 497.00 | 19 244 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 726 141.00 | 25 726 141.00 | | 25 726 141.00 |