| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
AN Terrains | 93 177.00 | 17 055.00 | 76 122.00 | 93 177.00 |
AP Constructions | 1 455 400.00 | 1 285 966.00 | 169 435.00 | 1 455 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932 418.00 | 13 061 148.00 | 3 871 270.00 | 16 932 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 032.00 | 924 006.00 | 254 026.00 | 1 178 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 810 764.00 | 15 372 727.00 | 4 438 037.00 | 19 810 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 651.00 | 112 372.00 | 1 510 279.00 | 1 622 651.00 |
BN En cours de production de biens | 509 079.00 | | 509 079.00 | 509 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 668 928.00 | 404 370.00 | 2 264 558.00 | 2 668 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 017 642.00 | | 7 017 642.00 | 7 017 642.00 |
BZ Autres créances | 1 052 595.00 | | 1 052 595.00 | 1 052 595.00 |
CF Disponibilités | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 899 370.00 | 516 742.00 | 12 382 628.00 | 12 899 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 710 134.00 | 15 889 468.00 | 16 820 666.00 | 32 710 134.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 248.00 | 797 248.00 | | 797 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 551.00 | 349 551.00 | | 349 551.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 927.00 | 1 648 128.00 | | 1 098 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673 150.00 | 497 188.00 | | -2 673 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 591 404.00 | 1 373 270.00 | | 1 591 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 706.00 | 8 245 109.00 | | 4 743 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 000.00 | 1 161 056.00 | | 1 070 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 622.00 | 152 908.00 | | 120 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 622.00 | 1 313 964.00 | | 1 190 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | 20 502.00 | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 231.00 | | | 3 603 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 479.00 | 3 501 226.00 | | 4 932 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 782.00 | 1 623 783.00 | | 1 705 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 817.00 | 406 457.00 | | 23 817.00 |
EA Autres dettes | 372 264.00 | 480 878.00 | | 372 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 952.00 | 534 026.00 | | 244 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 886 338.00 | 6 725 045.00 | | 10 886 338.00 |
ED (V) | | 863.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 820 666.00 | 16 284 980.00 | | 16 820 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 166 559.00 | 6 223 167.00 | 32 389 726.00 | 26 166 559.00 |
FG Production vendue services | 1 811 931.00 | 6 462.00 | 1 818 394.00 | 1 811 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 978 491.00 | 6 229 629.00 | 34 208 120.00 | 27 978 491.00 |
FM Production stockée | | | 94 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 374 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 733 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 737 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737 382.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 113 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 808 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 822.00 | 105 492.00 | | 95 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 622.00 | 105 492.00 | | 152 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 956.00 | 293 711.00 | | 313 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 956.00 | 293 711.00 | | 313 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 334.00 | -188 219.00 | | -161 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 169 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 387.00 | 210 725.00 | | -296 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 604 127.00 | 29 029 395.00 | | 35 604 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 277 276.00 | 28 532 208.00 | | 38 277 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673 150.00 | 497 188.00 | | -2 673 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 727 106.00 | | 1 284 151.00 | 18 727 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 492.00 | 19 810 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 492.00 | 19 725 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 642 472.00 | | 1 283 551.00 | 18 642 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 600.00 | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 454 775.00 | 1 101 730.00 | 183 781.00 | 14 454 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370 224.00 | 1 101 730.00 | 183 781.00 | 14 370 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 963.00 | 737 382.00 | 860 723.00 | 1 313 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 217.00 | 380 390.00 | 206 865.00 | 343 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 217.00 | 380 390.00 | 206 865.00 | 343 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 180.00 | 1 117 772.00 | 1 067 588.00 | 1 657 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603 231.00 | 3 603 231.00 | | 3 603 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 479.00 | 4 932 479.00 | | 4 932 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 821.00 | 819 821.00 | | 819 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 961.00 | 885 961.00 | | 885 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 264.00 | 372 264.00 | | 372 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 952.00 | 244 952.00 | | 244 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 017 642.00 | | | 7 017 642.00 |
VC Groupe et associés | 517 931.00 | | | 517 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 687.00 | | | 497 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 087 020.00 | 8 087 020.00 | 8.00 | 8 087 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 886 338.00 | 10 886 338.00 | | 10 886 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |