| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 552.00 | 88 529.00 | 57 022.00 | 145 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 109.00 | 6 111.00 | 6 220.00 |
AN Terrains | 93 177.00 | 21 118.00 | 72 059.00 | 93 177.00 |
AP Constructions | 1 455 400.00 | 1 340 607.00 | 114 794.00 | 1 455 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526 329.00 | 13 800 358.00 | 3 725 971.00 | 17 526 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 272.00 | 1 007 831.00 | 163 441.00 | 1 171 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 655 854.00 | 16 258 552.00 | 4 397 302.00 | 20 655 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 710.00 | 203 843.00 | 1 320 867.00 | 1 524 710.00 |
BN En cours de production de biens | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 570 146.00 | 545 114.00 | 3 025 031.00 | 3 570 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 613.00 | | 4 683 613.00 | 4 683 613.00 |
BZ Autres créances | 900 039.00 | | 900 039.00 | 900 039.00 |
CF Disponibilités | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 805 051.00 | 748 957.00 | 10 056 094.00 | 10 805 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 463 439.00 | 17 007 509.00 | 14 455 930.00 | 31 463 439.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 248.00 | 797 248.00 | | 797 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 551.00 | 349 551.00 | | 349 551.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 574 222.00 | 1 098 927.00 | | -1 574 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 343.00 | -2 673 150.00 | | 436 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667 692.00 | 1 591 404.00 | | 1 667 692.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 336.00 | 4 743 706.00 | | 5 256 336.00 |
DP Provisions pour risques | 76 534.00 | 1 070 000.00 | | 76 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 919.00 | 120 622.00 | | 141 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 453.00 | 1 190 622.00 | | 218 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161.00 | 3 813.00 | | 6 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 603 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 540.00 | 4 932 479.00 | | 3 085 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 266.00 | 1 705 782.00 | | 1 789 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 23 817.00 | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 4 011 064.00 | 372 264.00 | | 4 011 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 920.00 | 244 952.00 | | 82 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976 142.00 | 10 886 338.00 | | 8 976 142.00 |
ED (V) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 930.00 | 16 820 666.00 | | 14 455 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 580 687.00 | 7 343 767.00 | 29 924 454.00 | 22 580 687.00 |
FG Production vendue services | 639 399.00 | 53 396.00 | 692 795.00 | 639 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 220 086.00 | 7 397 163.00 | 30 617 249.00 | 23 220 086.00 |
FM Production stockée | | | 605 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 360 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 633 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 617 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 659 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 137.00 | |
GE Autres charges | | | 72 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 938 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | 56 800.00 | | 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 909.00 | 95 822.00 | | 107 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 818.00 | 152 622.00 | | 108 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 196.00 | 313 956.00 | | 184 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 180.00 | 313 956.00 | | 189 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 362.00 | -161 334.00 | | -80 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 890.00 | -296 387.00 | | -267 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 485 907.00 | 35 604 127.00 | | 32 485 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 049 565.00 | 38 277 276.00 | | 32 049 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 343.00 | -2 673 150.00 | | 436 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 810 764.00 | | 1 162 970.00 | 19 810 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 750.00 | 255 129.00 | 20 655 770.00 | 62 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | 255 130.00 | 20 503 398.00 | 62 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 552.00 | | 67 220.00 | 84 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 725 528.00 | | 1 095 750.00 | 19 725 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372 726.00 | 1 198 167.00 | 312 341.00 | 15 372 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 552.00 | 4 087.00 | | 84 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 288 174.00 | 1 194 080.00 | 312 341.00 | 15 288 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 591 404.00 | 184 196.00 | 107 909.00 | 1 591 404.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 622.00 | 46 137.00 | 1 018 306.00 | 1 190 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 742.00 | 284 643.00 | 52 428.00 | 516 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 742.00 | 284 643.00 | 52 428.00 | 516 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298 768.00 | 514 976.00 | 1 178 643.00 | 3 298 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 540.00 | 3 085 540.00 | | 3 085 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 284.00 | 841 284.00 | | 841 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 787.00 | 876 787.00 | | 876 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 331.00 | 291 331.00 | | 291 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 564 277.00 | 564 277.00 | | 564 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 719 733.00 | | 3 719 733.00 | 3 719 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 291.00 | 5 033 414.00 | 564 877.00 | 5 598 291.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 142.00 | 5 256 409.00 | 3 719 733.00 | 8 976 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |